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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 445.00 | 2 454.00 | 2 991.00 | 5 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 15 305.00 | 4 461.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 16 933.00 | 1 558.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 704.00 | 34 692.00 | 99 011.00 | 133 704.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 690.00 | 34 692.00 | 184 997.00 | 219 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 010.00 | 64 741.00 | | 92 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 155.00 | 27 269.00 | | 24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 121 665.00 | 97 510.00 | | 121 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | 45 984.00 | | 24 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | 26 901.00 | | 16 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 24 245.00 | | 18 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 8 808.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 332.00 | 106 340.00 | | 63 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 997.00 | 203 850.00 | | 184 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 988.00 | 81 358.00 | | 60 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
FG Production vendue services | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 2 145.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 469.00 | 256 687.00 | | 226 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 314.00 | 229 418.00 | | 202 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 155.00 | 27 269.00 | | 24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 064.00 | | 4 640.00 | 131 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | | 4 640.00 | 41 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 851.00 | 1 840.00 | 2 000.00 | 34 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 851.00 | 1 840.00 | 2 000.00 | 34 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 582.00 | 22 638.00 | 1 944.00 | 24 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 932.00 | 60 988.00 | 1 944.00 | 62 932.00 |