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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
AH Fonds commercial | 94 058.00 | 3 613.00 | 90 444.00 | 94 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 8 208.00 | 114.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 377.00 | 178 781.00 | 22 596.00 | 201 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 532.00 | 207 654.00 | 115 877.00 | 323 532.00 |
BT Marchandises | 287 774.00 | | 287 774.00 | 287 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 007.00 | 3 437.00 | 14 570.00 | 18 007.00 |
BZ Autres créances | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 328.00 | 3 437.00 | 364 891.00 | 368 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 860.00 | 211 091.00 | 480 768.00 | 691 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | 3 005.00 | | 3 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | 3 866.00 | | 6 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 2 704.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 201 122.00 | 197 017.00 | | 201 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 503.00 | 101 002.00 | | 53 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 8 105.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 464.00 | 150 752.00 | | 184 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 32 278.00 | | 32 432.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 50.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 646.00 | 302 785.00 | | 279 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 768.00 | 499 803.00 | | 480 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 271.00 | 302 785.00 | | 276 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 297.00 | 20 040.00 | | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 846.00 | 7 808.00 | | 199 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 2 546.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 726.00 | 5 263.00 | | 181 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 503.00 | 50 128.00 | 3 376.00 | 53 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 197.00 | 70 245.00 | 4 952.00 | 75 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 349.00 | 71 398.00 | 4 952.00 | 76 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 646.00 | 276 271.00 | 3 376.00 | 279 646.00 |