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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 618.00 | 2 302.00 | 41 315.00 | 43 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 547.00 | 20 995.00 | 32 552.00 | 53 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 910.00 | 73 297.00 | 331 613.00 | 404 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 578.00 | | 514 578.00 | 514 578.00 |
BZ Autres créances | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 790.00 | | 676 790.00 | 676 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 701.00 | 73 297.00 | 1 008 403.00 | 1 081 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 336 400.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
DH Report à nouveau | 265 641.00 | 134 539.00 | | 265 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | 131 102.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 693 893.00 | 672 409.00 | | 693 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 14 239.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 283 253.00 | | 61 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 901.00 | 145 320.00 | | 117 901.00 |
EA Autres dettes | 126 942.00 | 95 924.00 | | 126 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 510.00 | 538 737.00 | | 314 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 403.00 | 1 211 147.00 | | 1 008 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 423.00 | 530 706.00 | | 312 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 568.00 | 40 362.00 | | 56 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 568.00 | 40 362.00 | | 56 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 303.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 303.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 386.00 | 40 059.00 | | 55 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 45 226.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 733.00 | 578 521.00 | | 643 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 849.00 | 447 419.00 | | 633 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | 131 102.00 | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 267.00 | | 69 138.00 | 430 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 618.00 | 50 876.00 | 404 911.00 | 43 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | 15 876.00 | 97 166.00 | 43 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | | 68 545.00 | 88 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 152.00 | | 593.00 | 157 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 870.00 | 12 303.00 | 50 876.00 | 111 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 35 000.00 | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 12 303.00 | 15 876.00 | 26 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 514 578.00 | 514 578.00 | | 514 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 5 943.00 | 2 087.00 | 8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 953.00 | 584 148.00 | 54 805.00 | 638 953.00 |
VW T.V.A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 510.00 | 312 423.00 | 2 087.00 | 314 510.00 |