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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 297.00 | 1 292 101.00 | 661 196.00 | 1 953 297.00 |
AN Terrains | 908 679.00 | 48 663.00 | 860 016.00 | 908 679.00 |
AP Constructions | 9 117 426.00 | 6 529 886.00 | 2 587 540.00 | 9 117 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 016 836.00 | 19 732 375.00 | 12 284 462.00 | 32 016 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 623.00 | 703 422.00 | 105 200.00 | 808 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386 166.00 | | 2 386 166.00 | 2 386 166.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 787 628.00 | 28 306 448.00 | 19 481 180.00 | 47 787 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714 959.00 | 82 417.00 | 5 632 542.00 | 5 714 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 025 828.00 | 174 261.00 | 8 851 567.00 | 9 025 828.00 |
BT Marchandises | 1 456 908.00 | 49 141.00 | 1 407 767.00 | 1 456 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 741.00 | | 4 432 741.00 | 4 432 741.00 |
BZ Autres créances | 7 780 273.00 | | 7 780 273.00 | 7 780 273.00 |
CF Disponibilités | 4 558 599.00 | | 4 558 599.00 | 4 558 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 739.00 | | 238 739.00 | 238 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 208 047.00 | 305 819.00 | 32 902 228.00 | 33 208 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 995 675.00 | 28 612 266.00 | 52 383 408.00 | 80 995 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 756.00 | 1 402 756.00 | | 1 402 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DG Autres réserves | -358 533.00 | -358 533.00 | | -358 533.00 |
DH Report à nouveau | 7 780 636.00 | 7 749 605.00 | | 7 780 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 345.00 | 2 592 251.00 | | 2 240 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590 917.00 | 732 867.00 | | 590 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 180 322.00 | 17 643 147.00 | | 17 180 322.00 |
DP Provisions pour risques | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 905 035.00 | 7 627 953.00 | | 7 905 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 139 035.00 | 7 861 953.00 | | 8 139 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 166.00 | | | 5 008 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193 691.00 | 11 309 644.00 | | 14 193 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691 807.00 | 6 787 462.00 | | 6 691 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 868.00 | 883 288.00 | | 830 868.00 |
EA Autres dettes | 339 519.00 | 273 639.00 | | 339 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 064 051.00 | 19 529 526.00 | | 27 064 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 383 408.00 | 45 034 626.00 | | 52 383 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 748 195.00 | 53 694 840.00 | 64 443 036.00 | 10 748 195.00 |
FG Production vendue services | 5 978 336.00 | 1 477 782.00 | 7 456 118.00 | 5 978 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 726 531.00 | 55 172 622.00 | 71 899 153.00 | 16 726 531.00 |
FM Production stockée | | | -1 271 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 417 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 720 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 942 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 784 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 868.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 725 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2 100.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 050.00 | 113 050.00 | | 204 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 282.00 | 115 150.00 | | 206 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 845.00 | 24 038.00 | | 76 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 845.00 | 24 038.00 | | 76 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 438.00 | 91 112.00 | | 129 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 224.00 | 526 101.00 | | 227 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 360.00 | 1 250 693.00 | | 623 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 966 658.00 | 77 244 894.00 | | 71 966 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 726 313.00 | 74 652 643.00 | | 69 726 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 345.00 | 2 592 251.00 | | 2 240 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 400 803.00 | | 4 739 485.00 | 44 400 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 145.00 | 674 516.00 | 47 787 628.00 | 678 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 145.00 | 674 516.00 | 45 237 731.00 | 678 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 198.00 | | 250 099.00 | 1 703 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 385 822.00 | | 4 204 569.00 | 42 385 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 784.00 | | 284 816.00 | 311 784.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 678 145.00 | | | 678 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739 133.00 | 3 237 099.00 | 669 785.00 | 25 739 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 974.00 | 237 127.00 | | 1 054 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 684 159.00 | 2 999 973.00 | 669 785.00 | 24 684 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 164 101.00 | | 25 144.00 | 164 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861 953.00 | 531 868.00 | 254 786.00 | 7 861 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 318.00 | 178 144.00 | 273 643.00 | 401 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 318.00 | 178 144.00 | 273 643.00 | 401 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 263 271.00 | 710 012.00 | 528 429.00 | 8 263 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 012.00 | 528 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193 691.00 | 14 193 691.00 | | 14 193 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128 015.00 | 3 128 015.00 | | 3 128 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352 039.00 | 2 352 039.00 | | 2 352 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 868.00 | 830 868.00 | | 830 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 519.00 | 339 519.00 | | 339 519.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 000.00 | 342 166.00 | 253 834.00 | 596 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 741.00 | 4 432 741.00 | | 4 432 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VB T. V. A. | 1 377 172.00 | 1 377 172.00 | | 1 377 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 697 912.00 | 5 697 912.00 | | 5 697 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 166.00 | 5 008 166.00 | | 5 008 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 275.00 | 1 082 275.00 | | 1 082 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 392.00 | 291 392.00 | | 291 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 048 353.00 | 12 794 519.00 | 253 834.00 | 13 048 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 064 051.00 | 27 064 051.00 | | 27 064 051.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | | | 463.00 |