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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 887.00 | 114 413.00 | 6 473.00 | 120 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 009.00 | 118 617.00 | 31 392.00 | 150 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 507.00 | 233 030.00 | 1 556 478.00 | 1 789 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 806.00 | | 367 806.00 | 367 806.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 187.00 | 233 030.00 | 1 963 158.00 | 2 196 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 572 555.00 | 379 472.00 | | 572 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 677.00 | 193 083.00 | | 213 677.00 |
DL TOTAL (I) | 787 332.00 | 573 655.00 | | 787 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 769.00 | 144 872.00 | | 13 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 553.00 | 594 336.00 | | 548 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 601.00 | 28 206.00 | | 45 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 59 650.00 | | 119 401.00 |
EA Autres dettes | 448 502.00 | 402 558.00 | | 448 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 826.00 | 1 229 622.00 | | 1 175 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 158.00 | 1 803 276.00 | | 1 963 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 140.00 | | 417 140.00 | 417 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 140.00 | | 417 140.00 | 417 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 3 151.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 3 151.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -3 067.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 349.00 | 84 678.00 | | 78 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 402.00 | 414 263.00 | | 421 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 725.00 | 221 180.00 | | 207 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 677.00 | 193 083.00 | | 213 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 959.00 | 11 071.00 | | 221 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | 11 071.00 | | 221 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 553.00 | 548 553.00 | | 548 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 502.00 | 448 502.00 | | 448 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 769.00 | 2 828.00 | 10 940.00 | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 921.00 | 367 921.00 | | 367 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 533.00 | 367 921.00 | 38 612.00 | 406 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 826.00 | 1 164 885.00 | 10 940.00 | 1 175 826.00 |