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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 545.00 | 44 642.00 | 29 903.00 | 74 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 377.00 | 240 188.00 | 58 189.00 | 298 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 972.00 | 286 330.00 | 97 642.00 | 383 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BZ Autres créances | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CF Disponibilités | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 185.00 | 286 330.00 | 275 855.00 | 562 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
DL TOTAL (I) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 855.00 | | | 275 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 720.00 | | 16 253.00 | 367 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 670.00 | | 16 253.00 | 356 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 797.00 | 19 533.00 | | 266 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 297.00 | 19 533.00 | | 265 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 191.00 | 118 641.00 | 4 550.00 | 123 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |