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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CF Disponibilités | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 572.00 | | 646 572.00 | 646 572.00 |
CU Autres participations | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 536.00 | 409 536.00 | | 409 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
DG Autres réserves | 22 055.00 | 56 338.00 | | 22 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | 37 152.00 | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 509 459.00 | 543 980.00 | | 509 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 298.00 | 68 024.00 | | 102 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 573.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 11 506.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 113.00 | 82 103.00 | | 137 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 572.00 | 626 082.00 | | 646 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 113.00 | 82 103.00 | | 137 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | -1 978.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 899.00 | 40 894.00 | | 40 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984.00 | 3 741.00 | | 3 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 915.00 | 37 152.00 | | 36 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 840.00 | | | 537 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 840.00 | | | 537 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VC Groupe et associés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |