| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 125.00 | 760 917.00 | 337 209.00 | 1 098 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 976.00 | 28 399.00 | 28 577.00 | 56 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 464.00 | | 350 464.00 | 350 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 696.00 | 793 315.00 | 716 381.00 | 1 509 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 826.00 | | 486 826.00 | 486 826.00 |
BZ Autres créances | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 057.00 | | 618 057.00 | 618 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 753.00 | 793 315.00 | 1 334 438.00 | 2 127 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 379 196.00 | 365 684.00 | | 379 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 864.00 | 59 013.00 | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 431 360.00 | 427 996.00 | | 431 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 425.00 | 184 761.00 | | 470 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | 84 286.00 | | 65 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 885.00 | 5 000.00 | | 102 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 113 376.00 | | 90 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 983.00 | 183 820.00 | | 171 983.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 1 560.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 078.00 | 572 803.00 | | 903 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 438.00 | 1 000 800.00 | | 1 334 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 125.00 | 523 993.00 | | 639 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 581.00 | 78 089.00 | | 50 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 304.00 | | 359 801.00 | 1 365 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 409.00 | 350 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 409.00 | 1 509 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 159 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 302.00 | | 359 799.00 | 841 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 002.00 | | 2.00 | 524 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 401.00 | 64 925.00 | 27 010.00 | 755 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 401.00 | 64 925.00 | 27 010.00 | 755 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 464.00 | | 350 464.00 | 350 464.00 |
UX Autres créances clients | 486 826.00 | 486 826.00 | | 486 826.00 |
VB T. V. A. | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 390.00 | 87 437.00 | 179 652.00 | 351 390.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 180.00 | | | 370 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 805.00 | 597 341.00 | 350 464.00 | 947 805.00 |
VW T.V.A. | 134 623.00 | 134 623.00 | | 134 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 193.00 | 536 240.00 | 179 652.00 | 800 193.00 |