| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 199.00 | 61 292.00 | 21 906.00 | 83 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 387.00 | 124 937.00 | 17 449.00 | 142 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 244.00 | 187 309.00 | 181 934.00 | 369 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BZ Autres créances | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 691.00 | 187 309.00 | 368 381.00 | 555 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DH Report à nouveau | -17 325.00 | 109 862.00 | | -17 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 649.00 | -127 188.00 | | -69 649.00 |
DL TOTAL (I) | -12 728.00 | 56 921.00 | | -12 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 874.00 | 86 462.00 | | 208 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | 570.00 | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 63 719.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 612.00 | 59 860.00 | | 65 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 109.00 | 214 907.00 | | 381 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 381.00 | 271 829.00 | | 368 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 681.00 | 201 272.00 | | 197 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 033.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 607.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 607.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 163.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 1 470.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | -862.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 139.00 | 597 192.00 | | 717 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 788.00 | 724 381.00 | | 786 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 649.00 | -127 188.00 | | -69 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 754.00 | 21 772.00 | | 31 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 839.00 | | 15 248.00 | 354 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 369 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 338.00 | | 15 248.00 | 210 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 522.00 | 13 788.00 | 187 310.00 | 173 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 442.00 | 13 788.00 | 186 230.00 | 172 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 875.00 | 31 357.00 | 160 851.00 | 208 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 762.00 | 105 184.00 | 10 578.00 | 115 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 109.00 | 183 428.00 | 181 015.00 | 381 109.00 |