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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 000.00 | 341 000.00 | 14 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 518 630.00 | 38 879 205.00 | 305 639 426.00 | 344 518 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 308 910.00 | 39 220 204.00 | 306 088 705.00 | 345 308 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 253.00 | | 1 393 253.00 | 1 393 253.00 |
BZ Autres créances | 14 522 870.00 | | 14 522 870.00 | 14 522 870.00 |
CF Disponibilités | 29 673 911.00 | | 29 673 911.00 | 29 673 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 754 015.00 | | 45 754 015.00 | 45 754 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 506 411.00 | | 142 506 411.00 | 142 506 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 179 063.00 | 39 220 204.00 | 497 958 859.00 | 537 179 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 609 727.00 | | 3 609 727.00 | 3 609 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -9 374 202.00 | -5 357 645.00 | | -9 374 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 168 993.00 | -4 016 556.00 | | -6 168 993.00 |
DK Provisions réglementées | 98 048 028.00 | 99 492 743.00 | | 98 048 028.00 |
DL TOTAL (I) | 87 507 387.00 | 95 121 095.00 | | 87 507 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 234 344.00 | 3 632 227.00 | | 5 234 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234 344.00 | 3 632 227.00 | | 5 234 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 400 948.00 | 176 706 043.00 | | 333 400 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 203 340.00 | 64 177 827.00 | | 69 203 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 920.00 | 545 176.00 | | 2 301 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 919.00 | 542 098.00 | | 310 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 217 128.00 | 242 166 288.00 | | 405 217 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 958 859.00 | 340 919 610.00 | | 497 958 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 994 113.00 | | 15 994 113.00 | 15 994 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 994 113.00 | | 15 994 113.00 | 15 994 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 275 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 602 117.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 084 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 616 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 797 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 20 398.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 20 398.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 670.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 45 588.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -25 190.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 793.00 | -21 009.00 | | -628 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 835.00 | 19 558 366.00 | | 19 891 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 060 828.00 | 23 574 922.00 | | 26 060 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 168 993.00 | -4 016 556.00 | | -6 168 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 268 990.00 | | 39 919.00 | 345 268 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 308 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 553 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 513 990.00 | | 39 919.00 | 344 513 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594 089.00 | 4 626 115.00 | | 34 594 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 000.00 | 5 000.00 | | 336 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258 089.00 | 4 621 115.00 | | 34 258 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 632 227.00 | 1 602 117.00 | | 3 632 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 227.00 | 1 602 117.00 | | 3 632 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 920.00 | 2 301 920.00 | | 2 301 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 253.00 | 1 393 253.00 | | 1 393 253.00 |
VB T. V. A. | 379 991.00 | 379 991.00 | | 379 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 400 000.00 | | 8 429 094.00 | 333 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 925 100.00 | | 63 925 100.00 | 63 925 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 400 000.00 | | | 333 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 450 553.00 | | | 176 450 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799 241.00 | | 13 799 241.00 | 13 799 241.00 |
VP Divers | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 480 104.00 | 2 680 863.00 | 13 799 241.00 | 16 480 104.00 |
VW T.V.A. | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 964 178.00 | 2 639 078.00 | 72 354 194.00 | 399 964 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |