| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 21 272.00 | 5 683.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 412.00 | 64 908.00 | 30 504.00 | 95 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 949.00 | 86 180.00 | 44 769.00 | 130 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 431.00 | 77 993.00 | 1 679 438.00 | 1 757 431.00 |
BZ Autres créances | 557 917.00 | | 557 917.00 | 557 917.00 |
CF Disponibilités | 1 241 895.00 | | 1 241 895.00 | 1 241 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 018.00 | 77 993.00 | 3 489 025.00 | 3 567 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 967.00 | 164 173.00 | 3 533 794.00 | 3 697 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | 355 560.00 | 258 847.00 | | 355 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 571.00 | 96 713.00 | | 100 571.00 |
DL TOTAL (I) | 502 892.00 | 402 321.00 | | 502 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 601.00 | 3 025.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 742.00 | 1 697 097.00 | | 2 109 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 375.00 | 737 220.00 | | 892 375.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 6 417.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 902.00 | 2 443 759.00 | | 3 030 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 794.00 | 2 846 081.00 | | 3 533 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 902.00 | 2 443 759.00 | | 3 030 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 465 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 303.00 | 117 701.00 | | 55 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 303.00 | 117 701.00 | | 55 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 521.00 | 1 050.00 | | 61 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 521.00 | 1 050.00 | | 61 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 218.00 | 116 651.00 | | -6 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 233.00 | 32 431.00 | | 35 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 696.00 | 4 081 586.00 | | 3 668 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 125.00 | 3 984 873.00 | | 3 568 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 571.00 | 96 713.00 | | 100 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 794.00 | | 11 464.00 | 119 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 8 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 130 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | | 11 464.00 | 110 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 544.00 | 18 635.00 | | 67 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 18 635.00 | | 67 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 742.00 | 2 109 742.00 | | 2 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 375.00 | 892 375.00 | | 892 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 431.00 | 1 757 431.00 | | 1 757 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 917.00 | 557 917.00 | | 557 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 705.00 | 2 325 123.00 | 8 582.00 | 2 333 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 902.00 | 3 030 902.00 | | 3 030 902.00 |