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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 456.00 | 441.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 924.00 | 54 480.00 | 96 444.00 | 150 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 837.00 | 59 936.00 | 96 901.00 | 156 837.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
BZ Autres créances | 556 887.00 | | 556 887.00 | 556 887.00 |
CF Disponibilités | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 325.00 | | 1 113 325.00 | 1 113 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 162.00 | 59 936.00 | 1 210 226.00 | 1 270 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 097.00 | -2 823.00 | | -2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | 727.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 434 520.00 | 417 153.00 | | 434 520.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 433.00 | 374 135.00 | | 380 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | 168 513.00 | | 164 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 111.00 | 216 467.00 | | 213 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 606.00 | 759 496.00 | | 757 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 226.00 | 1 194 750.00 | | 1 210 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 636.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 898.00 | 12 146.00 | | 55 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 565.00 | 13 826.00 | | 114 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 667.00 | -1 679.00 | | -58 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 1 067.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 788.00 | 1 178 706.00 | | 1 331 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 421.00 | 1 177 979.00 | | 1 314 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | 727.00 | | 17 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 434.00 | 130 293.00 | 291 791.00 | 221 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 1 011.00 | 3 865.00 | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 124.00 | 129 282.00 | 287 926.00 | 213 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 100.00 | 18 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
UX Autres créances clients | 307 965.00 | 307 965.00 | | 307 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 348.00 | 322 711.00 | 57 637.00 | 380 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 283.00 | 558 283.00 | | 558 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 546.00 | 906 546.00 | | 906 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 606.00 | 699 969.00 | 57 637.00 | 757 606.00 |