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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 183.00 | 295.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 1 195.00 | 1 560.00 | 2 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 280.00 | 35 377.00 | 26 903.00 | 62 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 284.00 | 35 377.00 | 121 907.00 | 157 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 984.00 | 48 040.00 | | 49 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 1 945.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 73 209.00 | 58 784.00 | | 73 209.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 40.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 31 011.00 | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 6 101.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 886.00 | 12 464.00 | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 2 939.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 698.00 | 52 555.00 | | 48 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 907.00 | 111 339.00 | | 121 907.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 40.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304.00 | 52 555.00 | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 103.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 103.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -103.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 556.00 | | 2 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 251.00 | 177 595.00 | | 180 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 827.00 | 175 650.00 | | 165 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | 1 945.00 | | 14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 126.00 | | 5 154.00 | 57 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | | 1 159.00 | 6 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 053.00 | | 3 995.00 | 21 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |