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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 435.00 | 1 475.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 401.00 | 17 561.00 | 14 840.00 | 32 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 140.00 | 22 026.00 | 649 113.00 | 671 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 906.00 | 2 019.00 | 25 886.00 | 27 906.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 576.00 | 2 019.00 | 547 557.00 | 549 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 716.00 | 24 046.00 | 1 196 670.00 | 1 220 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 558 100.00 | 426 100.00 | | 558 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 022.00 | 124 242.00 | | 125 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 281.00 | 147 279.00 | | 100 281.00 |
DL TOTAL (I) | 849 403.00 | 763 622.00 | | 849 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | 65 729.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 052.00 | 83 779.00 | | 198 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451.00 | 21 761.00 | | 18 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 410.00 | 109 916.00 | | 109 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 267.00 | 282 594.00 | | 347 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 670.00 | 1 046 216.00 | | 1 196 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 641.00 | | | 664 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 570.00 | | | 632 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 793.00 | 6 462.00 | 3 228.00 | 18 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 2 055.00 | 3 228.00 | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185.00 | 4 407.00 | | 17 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 218.00 | 507 920.00 | 5 298.00 | 513 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 267.00 | 347 267.00 | | 347 267.00 |