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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 720.00 | 20 600.00 | 305 120.00 | 325 720.00 |
AP Constructions | 599 180.00 | 27 598.00 | 571 582.00 | 599 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 878.00 | | 423 878.00 | 423 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 778.00 | 48 198.00 | 2 893 580.00 | 2 941 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 133.00 | 48 198.00 | 2 985 935.00 | 3 034 133.00 |
CU Autres participations | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 280.00 | 502 280.00 | | 502 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 297 002.00 | 1 342 461.00 | | 1 297 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 869.00 | 61 101.00 | | 269 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 350.00 | 1 985 042.00 | | 2 148 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 303.00 | 889 249.00 | | 814 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 613.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 042.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 585.00 | 914 894.00 | | 837 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 935.00 | 2 899 935.00 | | 2 985 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 673.00 | 120 686.00 | | 324 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 805.00 | 59 585.00 | | 54 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 869.00 | 61 101.00 | | 269 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 641.00 | 19 764.00 | 423 878.00 | 443 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 585.00 | 101 061.00 | 303 770.00 | 837 585.00 |