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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 186.00 | 43 114.00 | 18 072.00 | 61 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 431.00 | | 209 431.00 | 209 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 616.00 | 43 114.00 | 227 502.00 | 270 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 140.00 | 103 145.00 | | 122 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 634.00 | 38 996.00 | | 25 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 774.00 | 152 140.00 | | 157 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | 27 849.00 | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 2 520.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 124.00 | 37 571.00 | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 728.00 | 68 107.00 | | 69 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 502.00 | 220 247.00 | | 227 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 728.00 | 49 607.00 | | 69 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 612.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 10 112.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 161.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 7 523.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 2 589.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 7 346.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 101.00 | 300 900.00 | | 296 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 467.00 | 261 904.00 | | 270 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 634.00 | 38 996.00 | | 25 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 719.00 | | 1 123.00 | 60 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 61 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | | 635.00 | 57 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 488.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 963.00 | 9 806.00 | 656.00 | 33 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 192.00 | 656.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 9 615.00 | | 32 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 8 304.00 | 10 196.00 | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 459.00 | 92 597.00 | 1 862.00 | 94 459.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 784.00 | 59 587.00 | 10 196.00 | 69 784.00 |