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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 935.00 | 93 169.00 | 28 766.00 | 121 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 908.00 | 93 169.00 | 129 739.00 | 222 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
110 Total général Actif | 251 177.00 | 93 169.00 | 158 008.00 | 251 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 567.00 | 73 442.00 | | 50 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 228.00 | 110 572.00 | | 137 228.00 |
222 Production stockée | -3 799.00 | 7 345.00 | | -3 799.00 |
224 Production immobilisée | | 6 412.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 998.00 | 450.00 | | 998.00 |
230 Autres produits | 4 189.00 | 4 026.00 | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 184.00 | 202 247.00 | | 189 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -38.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 512.00 | 78 488.00 | | 71 512.00 |
242 Autres charges externes. | 58 804.00 | 72 621.00 | | 58 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 048.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 028.00 | 29 293.00 | | 29 028.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | 8 230.00 | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 567.00 | 15 086.00 | | 15 567.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 877.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 406.00 | 206 604.00 | | 184 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 779.00 | -4 356.00 | | 4 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 1 260.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -1 182.00 | | -1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | -4 434.00 | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |