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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 880.00 | 20 845.00 | 13 035.00 | 33 880.00 |
AH Fonds commercial | 182 002.00 | 36 400.00 | 145 601.00 | 182 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 335.00 | 18 434.00 | 74 901.00 | 93 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 834.00 | 156 995.00 | 64 839.00 | 221 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 590.00 | 105 773.00 | 100 817.00 | 206 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 625.00 | 338 446.00 | 422 179.00 | 760 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BT Marchandises | 473 188.00 | | 473 188.00 | 473 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 474.00 | 38 358.00 | 897 117.00 | 935 474.00 |
BZ Autres créances | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
CF Disponibilités | 1 077 539.00 | | 1 077 539.00 | 1 077 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 496.00 | 38 358.00 | 2 660 138.00 | 2 698 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 121.00 | 376 804.00 | 3 082 317.00 | 3 459 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 692.00 | | | 1 263 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 295.00 | | | 1 729 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 368.00 | | | 507 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 690.00 | | | 581 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 022.00 | | | 1 353 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 317.00 | | | 3 082 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 669.00 | | | 963 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 627.00 | 104 916.00 | 47 097.00 | 280 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 166.00 | 51 870.00 | 7 357.00 | 31 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 461.00 | 53 046.00 | 39 740.00 | 249 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 397.00 | 441.00 | 62 481.00 | 100 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 397.00 | 441.00 | 62 481.00 | 100 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 690.00 | 581 690.00 | | 581 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 368.00 | 118 015.00 | 389 353.00 | 507 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 637.00 | 1 122 637.00 | | 1 122 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 622.00 | 1 122 637.00 | 5 985.00 | 1 128 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 095.00 | 913 742.00 | 389 353.00 | 1 303 095.00 |