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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 846.00 | 438 715.00 | 143 131.00 | 581 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 260.00 | 25 315.00 | 110 945.00 | 136 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 218.00 | 470 950.00 | 393 267.00 | 864 218.00 |
BT Marchandises | 43 382.00 | 9 406.00 | 33 975.00 | 43 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 552.00 | 210.00 | 133 342.00 | 133 552.00 |
BZ Autres créances | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CF Disponibilités | 316 876.00 | | 316 876.00 | 316 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 827.00 | 9 616.00 | 661 210.00 | 670 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 045.00 | 480 567.00 | 1 054 478.00 | 1 535 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 166 378.00 | 259 589.00 | | 166 378.00 |
DH Report à nouveau | | 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | -50 851.00 | | 129 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 655.00 | 105 462.00 | | 172 655.00 |
DL TOTAL (I) | 488 455.00 | 334 641.00 | | 488 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358.00 | 287 524.00 | | 14 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 148.00 | 182 587.00 | | 230 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 721.00 | 69 305.00 | | 261 721.00 |
EA Autres dettes | 38 242.00 | 27 896.00 | | 38 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 552.00 | 10 520.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 022.00 | 582 616.00 | | 566 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 478.00 | 917 258.00 | | 1 054 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 946.00 | 2 315.00 | 283 261.00 | 280 946.00 |
FG Production vendue services | 574 888.00 | 45 951.00 | 620 839.00 | 574 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 835.00 | 48 266.00 | 904 101.00 | 855 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 171.00 | 58 425.00 | | 80 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 171.00 | 58 425.00 | | 80 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 4 344.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844.00 | 5 253.00 | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | 9 598.00 | | 15 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 740.00 | 48 826.00 | | 64 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 783.00 | -1 732.00 | | 28 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 971.00 | 688 353.00 | | 1 070 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 350.00 | 739 204.00 | | 941 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 620.00 | -50 851.00 | | 129 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 293.00 | 135 317.00 | | 209 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 901.00 | 120 975.00 | | 200 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 14 341.00 | | 8 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 867.00 | 9 407.00 | 7 867.00 | 7 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | 9 617.00 | 7 867.00 | 7 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 568.00 | 310 568.00 | | 310 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 612.00 | 310 568.00 | 44.00 | 310 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 023.00 | 566 023.00 | | 566 023.00 |