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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 966.00 | 33 264.00 | 62 702.00 | 95 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 335.00 | 42 252.00 | 8 083.00 | 50 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 300.00 | 75 515.00 | 88 785.00 | 164 300.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 053.00 | | 646 053.00 | 646 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 354.00 | 75 515.00 | 734 838.00 | 810 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 130.00 | | | 246 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 336 326.00 | | | 336 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 838.00 | | | 734 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 711.00 | | | 394 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 134.00 | | 5 166.00 | 159 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 134.00 | | 5 166.00 | 141 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 947.00 | 14 569.00 | | 60 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 947.00 | 14 569.00 | | 60 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 792.00 | 8 990.00 | 3 802.00 | 12 792.00 |
VI Groupe et associés | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 604.00 | 56 604.00 | 18 000.00 | 74 604.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 513.00 | 394 711.00 | 3 802.00 | 398 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | | | 777.00 |
ST Autres comptes | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YT Sous‐traitance | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 606.00 | | | 207 606.00 |