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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 509.00 | 55 365.00 | 24 144.00 | 79 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 935.00 | 56 981.00 | 31 954.00 | 88 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 744.00 | | 1 659 744.00 | 1 659 744.00 |
BZ Autres créances | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 183.00 | | 1 112 183.00 | 1 112 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 377.00 | | 106 377.00 | 106 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 833.00 | | 5 804 833.00 | 5 804 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 768.00 | 56 981.00 | 5 836 786.00 | 5 893 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 646.00 | 1 432 302.00 | | 1 535 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 427.00 | 103 344.00 | | 282 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 885.00 | 1 738 457.00 | | 2 020 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 263.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 917.00 | 367 419.00 | | 398 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 965.00 | 421 299.00 | | 478 965.00 |
EA Autres dettes | 40 722.00 | 3 917.00 | | 40 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896 998.00 | 3 249 252.00 | | 2 896 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 902.00 | 4 042 197.00 | | 3 815 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 786.00 | 5 780 655.00 | | 5 836 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 902.00 | 4 042 197.00 | | 3 815 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 189.00 | | 13 746.00 | 75 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | | 13 746.00 | 65 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 393.00 | 13 589.00 | | 43 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 13 589.00 | | 41 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 917.00 | 398 917.00 | | 398 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896 998.00 | 2 896 998.00 | | 2 896 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 744.00 | | | 1 659 744.00 |
VB T. V. A. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 460.00 | 1 872 650.00 | 7 810.00 | 1 880 460.00 |
VW T.V.A. | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 902.00 | 3 815 902.00 | | 3 815 902.00 |