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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 552.00 | 52 435.00 | 15 117.00 | 67 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 229.00 | 67 539.00 | 17 689.00 | 85 229.00 |
BT Marchandises | 466 100.00 | | 466 100.00 | 466 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 562.00 | 359 881.00 | 316 681.00 | 676 562.00 |
BZ Autres créances | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 081.00 | | 1 321 081.00 | 1 321 081.00 |
CF Disponibilités | 567 153.00 | | 567 153.00 | 567 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 019.00 | 359 881.00 | 2 932 138.00 | 3 292 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 249.00 | 427 420.00 | 2 949 828.00 | 3 377 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 119 901.00 | 1 072 316.00 | | 1 119 901.00 |
DH Report à nouveau | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 603.00 | 99 940.00 | | 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 872.00 | 1 233 624.00 | | 1 287 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 512.00 | 10 871.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 392.00 | 1 843 887.00 | | 999 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 627.00 | 538 634.00 | | 251 627.00 |
EA Autres dettes | 123 985.00 | 511 998.00 | | 123 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 713.00 | 490 466.00 | | 250 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 231.00 | 3 395 858.00 | | 1 635 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 828.00 | 4 656 206.00 | | 2 949 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
FG Production vendue services | 1 907 749.00 | | 1 907 749.00 | 1 907 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 824.00 | | 1 982 824.00 | 1 982 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 881.00 | |
GE Autres charges | | | 146 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 083.00 | 1 005.00 | | 67 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 621.00 | -1 005.00 | | -65 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | 32 374.00 | | 45 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 823.00 | 4 457 211.00 | | 2 358 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 219.00 | 4 357 270.00 | | 2 252 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 603.00 | 99 940.00 | | 106 603.00 |