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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 909.00 | 1 035.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 945.00 | 20 802.00 | 25 142.00 | 45 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 889.00 | 21 712.00 | 26 177.00 | 47 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BP En cours de production de services | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 391.00 | 4 354.00 | 81 037.00 | 85 391.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 120.00 | 4 354.00 | 132 766.00 | 137 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 009.00 | 26 066.00 | 158 943.00 | 185 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 449.00 | 37 887.00 | | 43 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 908.00 | 5 562.00 | | -6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 37 641.00 | 44 549.00 | | 37 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 154.00 | 29 548.00 | | 38 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 17 174.00 | | 17 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | 1 521.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 4 453.00 | | 5 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | 56 849.00 | | 49 645.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 194.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 302.00 | 111 738.00 | | 121 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 943.00 | 156 287.00 | | 158 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 9 305.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 305.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 6 580.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 6 654.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | 2 651.00 | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 138.00 | 189 485.00 | | 158 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 046.00 | 183 922.00 | | 165 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 908.00 | 5 562.00 | | -6 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 802.00 | 97 712.00 | 16 090.00 | 113 802.00 |