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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 13 011.00 | 28 291.00 | 41 302.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 355.00 | 15 019.00 | 28 336.00 | 43 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
110 Total général Actif | 98 080.00 | 15 019.00 | 83 061.00 | 98 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |