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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 215.00 | | 242 215.00 | 242 215.00 |
AP Constructions | 660 083.00 | 2 799.00 | 657 284.00 | 660 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 299.00 | 2 799.00 | 899 500.00 | 902 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CF Disponibilités | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 243.00 | | 337 243.00 | 337 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 542.00 | 2 799.00 | 1 236 743.00 | 1 239 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 895 051.00 | 894 255.00 | | 895 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548.00 | 797.00 | | -13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 889 754.00 | 903 301.00 | | 889 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 367.00 | 285.00 | | 338 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 44 491.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 989.00 | 44 872.00 | | 346 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 743.00 | 948 174.00 | | 1 236 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911.00 | 4 088.00 | | 4 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 459.00 | 3 291.00 | | 18 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 548.00 | 797.00 | | -13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 301.00 | 22 778.00 | 101 934.00 | 338 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 161.00 | | | 338 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 989.00 | 31 466.00 | 101 934.00 | 346 989.00 |