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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 613.00 | 31 818.00 | 10 795.00 | 42 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 613.00 | 31 818.00 | 10 795.00 | 42 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
110 Total général Actif | 131 863.00 | 31 818.00 | 100 045.00 | 131 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 772.00 | 136 528.00 | | 159 772.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 413.00 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 772.00 | 143 641.00 | | 157 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 900.00 | 31 881.00 | | 40 900.00 |
242 Autres charges externes. | 17 464.00 | 19 176.00 | | 17 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 102.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 060.00 | 62 989.00 | | 74 060.00 |
252 Charges sociales | 7 623.00 | 10 198.00 | | 7 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | 5 267.00 | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 798.00 | 130 612.00 | | 145 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 974.00 | 13 028.00 | | 11 974.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 104.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -593.00 | 1 148.00 | | -593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 494.00 | 11 808.00 | | 12 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 459.00 | | | 10 459.00 |