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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 394 275.00 | 203 025.00 | 191 250.00 | 394 275.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 350.00 | 203 025.00 | 191 325.00 | 394 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
060 Stock marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 255.00 | 826.00 | 49 429.00 | 50 255.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 756.00 | 826.00 | 113 930.00 | 114 756.00 |
110 Total général Actif | 509 105.00 | 203 850.00 | 305 255.00 | 509 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
222 Production stockée | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
252 Charges sociales | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 875.00 | | | 376 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |