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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 063.00 | 25 402.00 | 9 660.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 212.00 | 26 801.00 | 36 410.00 | 63 212.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 129.00 | 26 801.00 | 150 327.00 | 177 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 203 543.00 | | 203 543.00 | 203 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 2 499.00 | 61 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 63 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 35 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | | 2 499.00 | 33 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 7 164.00 | 632.00 | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 251.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 6 913.00 | 632.00 | 19 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 690.00 | 2 380.00 | 3 310.00 | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 767.00 | 28 017.00 | 750.00 | 28 767.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 248.00 | 35 938.00 | 3 310.00 | 39 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |