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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 476 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 491 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 281 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 220 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 499 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 837 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 862 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 082 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 248 000.00 | 7 248 000.00 | | 7 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 672 000.00 | 6 672 000.00 | | 6 672 000.00 |
DG Autres réserves | 9 529 000.00 | 10 060 000.00 | | 9 529 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 000.00 | 1 174 000.00 | | 609 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 882 000.00 | 23 512 000.00 | | 26 882 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 000.00 | 832 000.00 | | 1 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433 000.00 | 18 848 000.00 | | 16 433 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 000.00 | 8 403 000.00 | | 6 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 619 999.00 | | |
EA Autres dettes | 36 303 000.00 | 40 556 000.00 | | 36 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 000.00 | 3 907 000.00 | | 2 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 082 000.00 | 93 892 000.00 | | 90 082 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 433 000.00 | -469 000.00 | | 3 433 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -292 000.00 | -292 000.00 | | -292 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 208 000.00 | -55 000.00 | | 208 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 833 000.00 | 2 068 000.00 | | 1 833 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 042 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 042 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 424 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 424 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 503 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 722 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 675 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 759 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 000.00 | 1 174 000.00 | | 609 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 641 000.00 | -524 000.00 | | 3 641 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 281 000.00 | | | 20 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 281 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281 000.00 | | | 20 281 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864 000.00 | 774 000.00 | 2 090 000.00 | 2 864 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 000.00 | 774 000.00 | 2 090 000.00 | 2 864 000.00 |