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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 781.00 | 60 199.00 | 77 582.00 | 137 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 157.00 | 156 540.00 | 115 617.00 | 272 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 873.00 | 226 939.00 | 10 941 934.00 | 11 168 873.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 014.00 | | 1 529 014.00 | 1 529 014.00 |
BZ Autres créances | 11 805 646.00 | 1 140 545.00 | 10 665 101.00 | 11 805 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 570 140.00 | | 570 140.00 | 570 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 756.00 | 1 140 545.00 | 13 045 211.00 | 14 185 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 629.00 | 1 367 483.00 | 23 987 146.00 | 25 354 629.00 |
CU Autres participations | 10 336 670.00 | 10 200.00 | 10 326 470.00 | 10 336 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 400.00 | 3 936 400.00 | | 3 936 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 817.00 | 141 331.00 | | 243 817.00 |
DG Autres réserves | 3 648 404.00 | 1 785 740.00 | | 3 648 404.00 |
DH Report à nouveau | | 515 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 502.00 | 2 049 725.00 | | 1 325 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 123.00 | 8 428 621.00 | | 9 154 123.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 844.00 | 4 672 579.00 | | 5 138 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908 091.00 | 5 310 799.00 | | 5 908 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 438.00 | 222 108.00 | | 249 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 598.00 | 575 670.00 | | 433 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 4 250.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 3 039 952.00 | 3 097 984.00 | | 3 039 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 773 022.00 | 13 883 390.00 | | 14 773 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 987 146.00 | 22 352 011.00 | | 23 987 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
FG Production vendue services | 2 425 193.00 | | 2 425 193.00 | 2 425 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 015.00 | | 2 458 015.00 | 2 458 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 715.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 564.00 | | 7 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140 545.00 | | | 1 140 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 506.00 | 564.00 | | 1 148 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 506.00 | 13 588.00 | | -1 148 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 293.00 | 4 411 170.00 | | 5 079 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 791.00 | 2 361 446.00 | | 3 753 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 502.00 | 2 049 725.00 | | 1 325 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 021 413.00 | | 150 939.00 | 11 021 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 10 630 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 11 168 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 881.00 | | 35 300.00 | 130 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 618.00 | | 55 539.00 | 316 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 573 914.00 | | 60 100.00 | 10 573 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 024.00 | 62 715.00 | | 154 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 194.00 | 22 004.00 | | 38 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830.00 | 40 711.00 | | 115 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 140 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1 170 745.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 598.00 | 433 598.00 | | 433 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 952.00 | 3 039 952.00 | | 3 039 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 014.00 | 1 529 014.00 | | 1 529 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VC Groupe et associés | 11 372 252.00 | 11 372 252.00 | | 11 372 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 756.00 | 819 421.00 | 3 466 002.00 | 5 132 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 908 091.00 | 5 908 091.00 | | 5 908 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 176.00 | 357 176.00 | | 357 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647 125.00 | 13 353 261.00 | 293 864.00 | 13 647 125.00 |
VW T.V.A. | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773 022.00 | 10 459 688.00 | 3 466 002.00 | 14 773 022.00 |