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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 23 056.00 | 1 406.00 | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 518.00 | 215 831.00 | 202 688.00 | 418 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 671.00 | 238 887.00 | 230 784.00 | 469 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577 002.00 | | 2 577 002.00 | 2 577 002.00 |
CF Disponibilités | 5 420 260.00 | | 5 420 260.00 | 5 420 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 911.00 | | 8 045 911.00 | 8 045 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 582.00 | 238 887.00 | 8 276 695.00 | 8 515 582.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 121 251.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | 18 904.00 | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 38 251.00 | 162 155.00 | | 38 251.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 088.00 | 62 560.00 | | 133 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 634.00 | 275 041.00 | | 168 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 7 919 472.00 | 6 208 756.00 | | 7 919 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 444.00 | 6 546 356.00 | | 8 223 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 695.00 | 6 718 511.00 | | 8 276 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 844.00 | | 1 794 844.00 | 1 794 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 844.00 | | 1 794 844.00 | 1 794 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 581.00 | 13 563.00 | | 29 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 581.00 | -3 563.00 | | -9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 25 133.00 | | 25 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 977.00 | 1 873 030.00 | | 1 831 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 882.00 | 1 854 126.00 | | 1 815 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 095.00 | 18 904.00 | | 16 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 845.00 | | 26 007.00 | 464 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 181.00 | 469 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 819.00 | 418 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | 1 875.00 | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 205.00 | | 19 132.00 | 420 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | 5 000.00 | 22 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 277.00 | 48 848.00 | 6 238.00 | 196 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | 3 594.00 | | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 815.00 | 45 254.00 | 6 238.00 | 176 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919 472.00 | 7 919 472.00 | | 7 919 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 648.00 | 48 648.00 | 26 000.00 | 74 648.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 444.00 | 8 223 444.00 | | 8 223 444.00 |