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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CF Disponibilités | 477 676.00 | | 477 676.00 | 477 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 742.00 | | 580 742.00 | 580 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 908.00 | 409 908.00 | | 409 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
DH Report à nouveau | -352 790.00 | -252 819.00 | | -352 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 655.00 | -99 972.00 | | 543 655.00 |
DL TOTAL (I) | 605 641.00 | 61 986.00 | | 605 641.00 |
DP Provisions pour risques | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 750.00 | 192 249.00 | | 185 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 158 168.00 | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 37 138.00 | | 7 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 652.00 | 387 555.00 | | 202 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 650.00 | 449 541.00 | | 815 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 652.00 | 387 555.00 | | 202 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 618.00 | | | 455 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 618.00 | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 116.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 936.00 | 2 530.00 | 358 465.00 | 355 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | 2 530.00 | 354 964.00 | 352 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 140.00 | 142 140.00 | 78 000.00 | 220 140.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |