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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 836.00 | 198 811.00 | 83 025.00 | 281 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 318.00 | 205 293.00 | 83 025.00 | 288 318.00 |
BT Marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 927.00 | 14 858.00 | 140 069.00 | 154 927.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 031.00 | 14 858.00 | 211 173.00 | 226 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 348.00 | 220 151.00 | 294 198.00 | 514 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 613.00 | -14 658.00 | | -117 613.00 |
DL TOTAL (I) | -70 606.00 | 47 006.00 | | -70 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 220.00 | 199 727.00 | | 202 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 086.00 | 31 586.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 871.00 | 60 518.00 | | 35 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | 37 586.00 | | 48 462.00 |
EA Autres dettes | 40 165.00 | 19 664.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 804.00 | 349 081.00 | | 364 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 198.00 | 396 087.00 | | 294 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 883.00 | 238 363.00 | | 257 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 9 412.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FG Production vendue services | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 038.00 | | 433 038.00 | 433 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 147.00 | -363.00 | | 24 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 391.00 | 2 388.00 | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 17 558.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 300.00 | 68 240.00 | | 94 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 325.00 | 85 798.00 | | 94 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 220.00 | 9 388.00 | | 54 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 328.00 | 33 612.00 | | 44 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 548.00 | 43 000.00 | | 98 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 42 798.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 121.00 | 782 013.00 | | 591 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 734.00 | 796 671.00 | | 708 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 613.00 | -14 658.00 | | -117 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 245.00 | 96 394.00 | | 55 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 350.00 | | 34 698.00 | 385 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 731.00 | 288 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 731.00 | 286 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 170.00 | | 34 698.00 | 383 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 846.00 | 60 849.00 | 87 403.00 | 231 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 666.00 | 60 849.00 | 87 403.00 | 229 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 14 858.00 | 333.00 | 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 574.00 | 14 858.00 | 26 574.00 | 26 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 574.00 | 14 858.00 | 26 574.00 | 26 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 858.00 | 26 574.00 | |