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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 008.00 | 5 382.00 | 22 626.00 | 28 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 008.00 | 5 382.00 | 22 626.00 | 28 008.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 924 400.00 | | 924 400.00 | 924 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 115.00 | | 1 006 115.00 | 1 006 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 123.00 | 5 382.00 | 1 028 741.00 | 1 034 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 483.00 | 104 122.00 | | 228 483.00 |
DH Report à nouveau | | -57 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 296.00 | 124 361.00 | | 140 296.00 |
DL TOTAL (I) | 423 779.00 | 283 483.00 | | 423 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 404 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 057.00 | 887 452.00 | | 447 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 360.00 | 206 970.00 | | 128 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 84 922.00 | | 29 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 962.00 | 2 583 944.00 | | 604 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 741.00 | 2 867 427.00 | | 1 028 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 962.00 | 1 406 083.00 | | 604 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 636.00 | | 1 459.00 | 2 665 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 28 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639 087.00 | 28 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 082.00 | | | 2 395 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 046.00 | | 1 459.00 | 237 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 232.00 | 23 108.00 | 178 341.00 | 155 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 151.00 | 23 108.00 | 173 260.00 | 150 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 332.00 | 50.00 | | 5 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 332.00 | 50.00 | | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 50.00 | | 5 332.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 808.00 | 199 947.00 | 832 957.00 | 1 377 808.00 |
VI Groupe et associés | 447 057.00 | 447 057.00 | | 447 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 808.00 | | | 1 377 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 400.00 | 924 400.00 | | 924 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 511.00 | 954 511.00 | | 954 511.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 962.00 | 604 962.00 | | 604 962.00 |