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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 13 149.00 | 5 876.00 | 19 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 775.00 | 15 249.00 | 11 526.00 | 26 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 663.00 | | 270 663.00 | 270 663.00 |
BZ Autres créances | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CF Disponibilités | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 250.00 | | 770 250.00 | 770 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 026.00 | 15 249.00 | 781 776.00 | 797 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 539.00 | 8 284.00 | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 422.00 | 35 255.00 | | 63 422.00 |
DL TOTAL (I) | 181 960.00 | 153 539.00 | | 181 960.00 |
DP Provisions pour risques | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 117.00 | 197 117.00 | | 197 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 060.00 | 143 918.00 | | 72 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 49 783.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | 5 869.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 111 453.00 | | 62 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 036.00 | 401 805.00 | | 239 036.00 |
EA Autres dettes | 26 089.00 | 25 920.00 | | 26 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 699.00 | 738 748.00 | | 402 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 776.00 | 1 089 404.00 | | 781 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 727.00 | | 48.00 | 26 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 48.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 3 508.00 | | 11 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 3 508.00 | | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 461.00 | | 344.00 | 197 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 302.00 | 411 302.00 | | 411 302.00 |
VW T.V.A. | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |