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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 417.00 | 1 530.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397.00 | 2 417.00 | 1 980.00 | 4 397.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 382.00 | | 642 382.00 | 642 382.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 999.00 | | 679 999.00 | 679 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 396.00 | 2 417.00 | 681 979.00 | 684 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
DH Report à nouveau | -82 207.00 | -80 288.00 | | -82 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 419.00 | -1 919.00 | | -51 419.00 |
DL TOTAL (I) | -11 561.00 | 39 858.00 | | -11 561.00 |
DP Provisions pour risques | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | 105 719.00 | | 67 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 691.00 | 485 689.00 | | 458 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 433.00 | 131 501.00 | | 119 433.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 5 326.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 459.00 | 728 234.00 | | 662 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 979.00 | 768 092.00 | | 681 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 |
FM Production stockée | | | -9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 45.00 | | 4 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 117.00 | 45.00 | | 35 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 117.00 | -45.00 | | -35 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 149.00 | 1 232 885.00 | | 1 200 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 568.00 | 1 234 804.00 | | 1 251 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 419.00 | -1 919.00 | | -51 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494.00 | | 903.00 | 3 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 903.00 | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 1 089.00 | 1.00 | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 089.00 | 1.00 | 1 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 081.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 691.00 | 458 691.00 | | 458 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 625 399.00 | | | 625 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 26 357.00 | 40 995.00 | 67 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 529.00 | 670 079.00 | 450.00 | 670 529.00 |
VW T.V.A. | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 459.00 | 621 464.00 | 40 995.00 | 662 459.00 |