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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 330.00 | 154 606.00 | 11 724.00 | 166 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 103 060.00 | 6 572.00 | 109 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | 257 666.00 | 177 334.00 | 435 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CF Disponibilités | 370 023.00 | | 370 023.00 | 370 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 792.00 | | 420 792.00 | 420 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 792.00 | 257 666.00 | 598 126.00 | 855 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 139.00 | 177 809.00 | | 220 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | 102 330.00 | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 252 723.00 | 317 939.00 | | 252 723.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 199 000.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 199 000.00 | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | 44 803.00 | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 949.00 | 74 941.00 | | 61 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 285.00 | 112 124.00 | | 139 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 403.00 | 231 941.00 | | 216 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 126.00 | 748 880.00 | | 598 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 403.00 | 231 941.00 | | 216 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 353.00 | | 1 495 353.00 | 1 495 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 120.00 | | 1 520 120.00 | 1 520 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | 330.00 | | 6 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 855.00 | | | 203 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 855.00 | | | -203 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | 32 912.00 | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 224.00 | 1 409 930.00 | | 1 597 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 440.00 | 1 307 600.00 | | 1 602 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 216.00 | 102 330.00 | | -5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | | | 275 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 793.00 | 16 874.00 | | 240 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 793.00 | 16 874.00 | | 240 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | | 70 000.00 | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | | 70 000.00 | 199 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 403.00 | 216 403.00 | | 216 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | 9 520.00 | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 803.00 | 24 705.00 | | 34 803.00 |
ST Autres comptes | 75 908.00 | 69 594.00 | | 75 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 257.00 | 58 531.00 | | 54 257.00 |
YT Sous‐traitance | 32 515.00 | 32 972.00 | | 32 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 632.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 11 152.00 | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 046.00 | 83 039.00 | | 89 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 822.00 | 74 102.00 | | 139 822.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 159.00 | 185 802.00 | | 203 159.00 |