| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 969 498.00 | | 969 498.00 | 969 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 334.00 | 54 099.00 | 18 235.00 | 72 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 462.00 | 106 883.00 | 33 579.00 | 140 462.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 619.00 | 160 982.00 | 1 030 638.00 | 1 191 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BT Marchandises | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BZ Autres créances | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
CF Disponibilités | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 658.00 | 160 982.00 | 1 236 676.00 | 1 397 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 154.00 | 490 969.00 | | 481 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 430.00 | 50 185.00 | | 65 430.00 |
DL TOTAL (I) | 557 584.00 | 552 154.00 | | 557 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 525.00 | 407 146.00 | | 374 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 044.00 | 163 020.00 | | 127 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 94 565.00 | | 116 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 700.00 | 46 804.00 | | 58 700.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 2 236.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 092.00 | 713 771.00 | | 679 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 676.00 | 1 265 925.00 | | 1 236 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 751.00 | 611 263.00 | | 381 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 385.00 | | 966 385.00 | 966 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 385.00 | | 966 385.00 | 966 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 001.00 | 10 827.00 | | 12 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | 423.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 1 008.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -1 008.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 889.00 | 522 496.00 | | 995 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 459.00 | 472 310.00 | | 930 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 430.00 | 50 185.00 | | 65 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 285.00 | | 26 249.00 | 1 182 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 1 191 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | 212 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 498.00 | | | 969 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 462.00 | | 26 249.00 | 203 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 184.00 | 10 641.00 | 15 843.00 | 166 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 184.00 | 10 641.00 | 15 843.00 | 166 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 525.00 | 77 184.00 | 297 340.00 | 374 525.00 |
VI Groupe et associés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 092.00 | 381 751.00 | 297 340.00 | 679 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | 7 221.00 | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 985.00 | 74 579.00 | | 73 985.00 |
ST Autres comptes | 68 971.00 | 41 566.00 | | 68 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 067.00 | 56 460.00 | | 61 067.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 2 808.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | 10 029.00 | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 451.00 | 46 958.00 | | 124 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 176.00 | 33 680.00 | | 62 176.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 474.00 | 172 605.00 | | 204 474.00 |