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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 599.00 | 41 721.00 | 21 878.00 | 63 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 959.00 | 43 321.00 | 34 638.00 | 77 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 651.00 | 251 974.00 | 522 677.00 | 774 651.00 |
BZ Autres créances | 413 905.00 | | 413 905.00 | 413 905.00 |
CF Disponibilités | 356 762.00 | | 356 762.00 | 356 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 367.00 | 251 974.00 | 1 297 393.00 | 1 549 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 326.00 | 295 295.00 | 1 332 031.00 | 1 627 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 744.00 | -18 567.00 | | -33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | -15 177.00 | | -3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 72 513.00 | 76 256.00 | | 72 513.00 |
DP Provisions pour risques | 421 676.00 | 421 676.00 | | 421 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 676.00 | 421 676.00 | | 421 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 540.00 | 265.00 | | 132 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 252 669.00 | | 6 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 218.00 | 24 028.00 | | 28 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 680.00 | 134 157.00 | | 99 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 483.00 | 529 972.00 | | 565 483.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 7 107.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 843.00 | 948 198.00 | | 837 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 031.00 | 1 446 130.00 | | 1 332 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 843.00 | 948 198.00 | | 837 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 339.00 | | 11 620.00 | 66 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | | 11 620.00 | 51 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 141.00 | 4 180.00 | | 39 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 4 180.00 | | 37 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 676.00 | | | 421 676.00 |
6T Sur comptes clients | 237 900.00 | 14 074.00 | | 237 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 900.00 | 14 074.00 | | 237 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 576.00 | 14 074.00 | | 659 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 454 690.00 | 454 690.00 | | 454 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 961.00 | 319 961.00 | | 319 961.00 |
VB T. V. A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VP Divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 563.00 | 1 193 563.00 | | 1 193 563.00 |
VW T.V.A. | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 625.00 | 809 625.00 | | 809 625.00 |