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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 489 131.00 | 95 745.00 | 393 385.00 | 489 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
BF Prêts | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 255.00 | 95 745.00 | 689 510.00 | 785 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 385 124.00 | | 385 124.00 | 385 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 464.00 | | 540 464.00 | 540 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 719.00 | 95 745.00 | 1 229 973.00 | 1 325 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 874.00 | | | 294 874.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 294 128.00 | 294 128.00 | | 294 128.00 |
DH Report à nouveau | -22 851.00 | | | -22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 628.00 | -22 851.00 | | 112 628.00 |
DL TOTAL (I) | 385 555.00 | 272 927.00 | | 385 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 522.00 | 482 225.00 | | 389 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 1 328.00 | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 234 219.00 | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 479.00 | 205 692.00 | | 167 479.00 |
EA Autres dettes | 229 867.00 | 452.00 | | 229 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 418.00 | 1 361 396.00 | | 844 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 973.00 | 1 634 323.00 | | 1 229 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 834.00 | 972 146.00 | | 551 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 318.00 | 19 002.00 | 59 321.00 | 40 318.00 |
FG Production vendue services | 2 102 247.00 | 3 317.00 | 2 105 564.00 | 2 102 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 566.00 | 22 319.00 | 2 164 884.00 | 2 142 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 889.00 | |
GE Autres charges | | | 71 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 497.00 | 2 779.00 | | 34 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 335.00 | 3 114.00 | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 135.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 792.00 | | | 339 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 471.00 | 135.00 | | 342 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -135.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 867.00 | 2 196 150.00 | | 2 564 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 239.00 | 2 219 001.00 | | 2 452 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 628.00 | -22 851.00 | | 112 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 7 137.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 855.00 | | 226 383.00 | 1 645 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 561.00 | 836 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 308.00 | 489 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 597.00 | | 34 842.00 | 1 412 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 005.00 | | 191 541.00 | 156 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 626.00 | 110 889.00 | 695 769.00 | 680 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 910.00 | 6 202.00 | 48 112.00 | 41 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 716.00 | 104 686.00 | 647 657.00 | 638 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
UP Prêts | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 251.00 | 96 667.00 | 192 905.00 | 389 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 754.00 | 686 754.00 | | 686 754.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 418.00 | 551 834.00 | 192 905.00 | 844 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 758.00 | 66 150.00 | | 45 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 192.00 | 54 652.00 | | 111 192.00 |
ST Autres comptes | 315 623.00 | 288 688.00 | | 315 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 794.00 | 655 778.00 | | 479 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 189 911.00 | 190 469.00 | | 189 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 578.00 | 126 845.00 | | 121 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 988.00 | 71 725.00 | | 37 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 746.00 | 137 875.00 | | 83 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 529.00 | 86 970.00 | | 73 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 204.00 | 126 303.00 | | 116 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 099.00 | 1 316 431.00 | | 1 218 099.00 |