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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 4 312.00 | 1 254.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 915.00 | 8 161.00 | 40 754.00 | 48 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 827.00 | 8 161.00 | 70 665.00 | 78 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 657.00 | 20 938.00 | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | 7 719.00 | | -1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 963.00 | 30 307.00 | | 28 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 9 576.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 4 154.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 23 158.00 | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 702.00 | 36 888.00 | | 41 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 665.00 | 67 195.00 | | 70 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
FG Production vendue services | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 358.00 | 115 787.00 | | 109 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 702.00 | 108 068.00 | | 110 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344.00 | 7 719.00 | | -1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536.00 | 625.00 | | 7 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 625.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 702.00 | 33 237.00 | 8 465.00 | 41 702.00 |