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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 4 642.00 | 2 360.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 17 764.00 | 607.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 966.00 | 23 239.00 | 3 727.00 | 26 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 819.00 | | 325 819.00 | 325 819.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 356.00 | 23 239.00 | 361 117.00 | 384 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 947.00 | 134 627.00 | | 137 947.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 3 321.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 149 731.00 | 148 953.00 | | 149 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 2 430.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 591.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 442.00 | 199 518.00 | | 203 442.00 |
EA Autres dettes | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 385.00 | 206 689.00 | | 211 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 117.00 | 355 641.00 | | 361 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 886.00 | | 401 886.00 | 401 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 886.00 | | 401 886.00 | 401 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 3 643.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 3 643.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -3 272.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 130.00 | 422 895.00 | | 409 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 351.00 | 419 574.00 | | 408 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 3 321.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 808.00 | | 2 158.00 | 24 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | | 2 158.00 | 23 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 1 532.00 | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 234.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 1 298.00 | | 21 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 325 819.00 | 325 819.00 | | 325 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 284.00 | 334 524.00 | 760.00 | 335 284.00 |
VW T.V.A. | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 405.00 | 209 405.00 | | 209 405.00 |