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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 3 784.00 | 3 186.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 78.00 | 657.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 726.00 | 108 960.00 | 124 767.00 | 233 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 074.00 | 112 821.00 | 133 253.00 | 246 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 054.00 | | 376 054.00 | 376 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 128.00 | 112 821.00 | 509 307.00 | 622 128.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 700.00 | 151 800.00 | | 250 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 11 881.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 22 661.00 | 112 386.00 | | 22 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 311.00 | 35 973.00 | | 71 311.00 |
DL TOTAL (I) | 358 351.00 | 312 041.00 | | 358 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | 38 470.00 | | 28 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 6 575.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 26 523.00 | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 638.00 | 69 745.00 | | 101 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 956.00 | 141 313.00 | | 150 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 307.00 | 453 354.00 | | 509 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 759.00 | 112 691.00 | | 132 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 903.00 | 27 918.00 | | 84 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 834.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 953.00 | 27 084.00 | | 81 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 395.00 | 10 198.00 | 18 197.00 | 28 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 134.00 | 167 134.00 | | 167 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 167 134.00 | 2 612.00 | 169 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 956.00 | 132 759.00 | 18 197.00 | 150 956.00 |