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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919 000.00 | 3 919 000.00 | | 3 919 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 913.00 | 3 919 000.00 | 10 913.00 | 3 929 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 191 018.00 | 139 191 018.00 | | 139 191 018.00 |
BZ Autres créances | 145 962.00 | | 145 962.00 | 145 962.00 |
CF Disponibilités | 242 036.00 | | 242 036.00 | 242 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 579 015.00 | 139 191 018.00 | 387 997.00 | 139 579 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 508 929.00 | 143 110 018.00 | 398 911.00 | 143 508 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 474 108.00 | -304 825 327.00 | | -316 474 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 031 667.00 | -11 648 781.00 | | -12 031 667.00 |
DL TOTAL (I) | -303 505 776.00 | -291 474 108.00 | | -303 505 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053 479.00 | 72 053 479.00 | | 72 053 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 277 136.00 | 34 478 007.00 | | 34 277 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 958.00 | | |
EA Autres dettes | 172 574 071.00 | 160 597 946.00 | | 172 574 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 904 686.00 | 267 201 390.00 | | 278 904 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 911.00 | 727 282.00 | | 398 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 225 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 356 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 840.00 | 177 491.00 | | 453 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 117.00 | 177 491.00 | | 620 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 348.00 | 177 491.00 | | 295 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 769.00 | | | 324 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 399.00 | 177 492.00 | | 816 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 066.00 | 11 826 273.00 | | 12 848 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 031 667.00 | -11 648 781.00 | | -12 031 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 349.00 | 177 491.00 | 453 840.00 | 4 195 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919 000.00 | 177 491.00 | 177 491.00 | 3 919 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 349.00 | | 276 349.00 | 276 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 053 479.00 | | 72 053 479.00 | 72 053 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 277 136.00 | 34 277 136.00 | | 34 277 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 574 071.00 | 141 764 001.00 | 30 810 071.00 | 172 574 071.00 |
UX Autres créances clients | 139 191 018.00 | | 139 191 018.00 | 139 191 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 336 980.00 | 145 962.00 | 139 191 018.00 | 139 336 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 904 686.00 | 176 041 136.00 | 102 863 550.00 | 278 904 686.00 |