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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 354.00 | 83 675.00 | 11 679.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 555.00 | 69 961.00 | 102 594.00 | 172 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 466.00 | 154 186.00 | 130 280.00 | 284 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
BN En cours de production de biens | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 389.00 | 55 209.00 | 168 180.00 | 223 389.00 |
BZ Autres créances | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CF Disponibilités | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 320.00 | 55 209.00 | 554 111.00 | 609 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 786.00 | 209 395.00 | 684 391.00 | 893 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 461 507.00 | | | 461 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 474 317.00 | | | 474 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 391.00 | | | 684 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 132.00 | 35 415.00 | 9 362.00 | 128 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | 35 415.00 | 9 362.00 | 127 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 474.00 | 1 866.00 | 1 131.00 | 54 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 474.00 | 1 866.00 | 1 131.00 | 54 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 474.00 | 1 866.00 | 1 131.00 | 54 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 550.00 | 331 542.00 | 6 008.00 | 337 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |