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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 240.00 | 135.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 53 029.00 | 13 028.00 | 66 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 654.00 | 59 270.00 | 26 384.00 | 85 654.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 316 074.00 | | 316 074.00 | 316 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 275.00 | | 725 275.00 | 725 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 929.00 | 59 270.00 | 751 659.00 | 810 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
DH Report à nouveau | -45 025.00 | -40 650.00 | | -45 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 672.00 | -4 375.00 | | 32 672.00 |
DL TOTAL (I) | 164 496.00 | 131 824.00 | | 164 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 809.00 | 150 000.00 | | 143 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 228.00 | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 372.00 | 318 431.00 | | 415 372.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 162.00 | 488 682.00 | | 587 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 659.00 | 620 506.00 | | 751 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 788.00 | | 20 042.00 | 105 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 979.00 | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 176.00 | 85 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 423.00 | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 66 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 818.00 | | 13 014.00 | 71 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | 7 028.00 | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 445.00 | 3 022.00 | 33 197.00 | 89 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 813.00 | 850.00 | 14 423.00 | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 2 172.00 | 18 774.00 | 69 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 381 510.00 | 381 510.00 | | 381 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 809.00 | 37 255.00 | 106 553.00 | 143 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 376.00 | 409 250.00 | 13 126.00 | 422 376.00 |
VW T.V.A. | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 162.00 | 480 609.00 | 106 553.00 | 587 162.00 |