| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 572.00 | 28 340.00 | 1 232.00 | 29 572.00 |
AN Terrains | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
AP Constructions | 631 103.00 | 419 888.00 | 211 214.00 | 631 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 964.00 | 846 647.00 | 540 316.00 | 1 386 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 185.00 | 592 021.00 | 131 163.00 | 723 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 944.00 | 1 886 897.00 | 5 128 046.00 | 7 014 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 920.00 | 23 976.00 | 87 944.00 | 111 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 876.00 | 84 489.00 | 1 555 386.00 | 1 639 876.00 |
BZ Autres créances | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
CF Disponibilités | 282 351.00 | | 282 351.00 | 282 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 547.00 | 108 465.00 | 2 434 081.00 | 2 542 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 492.00 | 1 995 363.00 | 7 562 128.00 | 9 557 492.00 |
CU Autres participations | 4 173 534.00 | | 4 173 534.00 | 4 173 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 141 900.00 | | | 9 141 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DH Report à nouveau | -3 042 818.00 | | | -3 042 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 791.00 | | | -722 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 106.00 | | | 5 406 106.00 |
DP Provisions pour risques | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 013.00 | | | 1 367 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
EA Autres dettes | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 344.00 | | | 1 927 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 128.00 | | | 7 562 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 933.00 | | | 1 915 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 665.00 | 1 709.00 | 353 374.00 | 351 665.00 |
FD Production vendue biens | 14 673 055.00 | 42 990.00 | 14 716 045.00 | 14 673 055.00 |
FG Production vendue services | 127 898.00 | | 127 898.00 | 127 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 152 620.00 | 44 699.00 | 15 197 319.00 | 15 152 620.00 |
FM Production stockée | | | -26 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 600.00 | | | 530 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 985 108.00 | | | 15 985 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 899.00 | | | 16 707 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 791.00 | | | -722 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 734.00 | | 26 350.00 | 7 212 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 640.00 | 4 173 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 216 640.00 | 7 014 944.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 2 811 837.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 987.00 | | 26 350.00 | 2 792 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 175.00 | | | 4 390 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 044.00 | 223 853.00 | | 1 663 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 704.00 | 223 853.00 | | 1 634 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 882.00 | 57 366.00 | 120 571.00 | 291 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 834.00 | 58 420.00 | 1 764.00 | 27 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 834.00 | 82 396.00 | 1 764.00 | 27 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 716.00 | 139 763.00 | 122 336.00 | 319 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 763.00 | 122 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 013.00 | 1 367 013.00 | | 1 367 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 944.00 | 225 944.00 | | 225 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 739.00 | 1 550 739.00 | | 1 550 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VB T. V. A. | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VC Groupe et associés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 251.00 | 2 100 251.00 | | 2 100 251.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 933.00 | 1 915 933.00 | | 1 915 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |