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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 772.00 | 12 908.00 | 331 863.00 | 344 772.00 |
BZ Autres créances | 2 806 205.00 | | 2 806 205.00 | 2 806 205.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 050.00 | 12 908.00 | 3 141 141.00 | 3 154 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 118.00 | 12 908.00 | 3 174 209.00 | 3 187 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 434 572.00 | 2 060 596.00 | | 2 434 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 709.00 | 373 975.00 | | 246 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 382.00 | 2 435 672.00 | | 2 682 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 38 332.00 | | 68 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 539.00 | 110 296.00 | | 148 539.00 |
EA Autres dettes | 256 327.00 | 393 067.00 | | 256 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 340.00 | 48 177.00 | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 827.00 | 589 873.00 | | 491 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 209.00 | 3 038 546.00 | | 3 174 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 827.00 | 589 873.00 | | 491 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 124.00 | | 1 455 124.00 | 1 455 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 124.00 | | 1 455 124.00 | 1 455 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 813.00 | 5 360.00 | | 6 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 12 423.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 813.00 | 17 783.00 | | 19 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 813.00 | -3 282.00 | | 19 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 786.00 | 135 523.00 | | 87 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 177.00 | 1 724 864.00 | | 1 475 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 468.00 | 1 350 889.00 | | 1 228 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 709.00 | 373 975.00 | | 246 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 652.00 | | 415.00 | 32 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 652.00 | | 415.00 | 32 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 137.00 | | 228.00 | 13 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 137.00 | | 228.00 | 13 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | | 13 228.00 | 26 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 341 640.00 | 341 640.00 | | 341 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 049.00 | 2 801 049.00 | | 2 801 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 046.00 | 3 184 046.00 | | 3 184 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 203.00 | 51 458.00 | | 45 203.00 |
ST Autres comptes | 113 407.00 | 119 732.00 | | 113 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 128.00 | 378 082.00 | | 340 128.00 |
YT Sous‐traitance | 84 059.00 | 75 245.00 | | 84 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 468.00 | 7 855.00 | | 11 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 828.00 | 37 632.00 | | 8 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 032.00 | 89 090.00 | | 54 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 064.00 | 580 915.00 | | 549 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |