| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 534.00 | 1 432 534.00 | | 1 432 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 172.00 | 5 256.00 | 441 916.00 | 447 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101.00 | 3 121.00 | 1 980.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 807.00 | 1 440 911.00 | 443 896.00 | 1 884 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
BZ Autres créances | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 773.00 | 1 440 911.00 | 582 863.00 | 2 023 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 117.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DH Report à nouveau | | 25 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | 6 960.00 | | 46 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 180.00 | 89 870.00 | | 79 180.00 |
DL TOTAL (I) | 162 310.00 | 126 397.00 | | 162 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 273.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 547.00 | 26 714.00 | | 75 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | 52 459.00 | | 49 336.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | 7 734.00 | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 260.00 | 112 260.00 | | 217 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 553.00 | 199 439.00 | | 420 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 863.00 | 325 836.00 | | 582 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 553.00 | 199 439.00 | | 420 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 362 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 46 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 599.00 | 2 133.00 | | 2 599.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 760.00 | 34 451.00 | | 46 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 893.00 | -24 095.00 | | -39 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 635.00 | 437 690.00 | | 460 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 031.00 | 430 731.00 | | 414 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | 6 960.00 | | 46 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 244.00 | | 344 672.00 | 1 542 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 1 884 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 109.00 | 1 879 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 143.00 | | 344 672.00 | 1 537 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 936.00 | 85 720.00 | 1.00 | 1 349 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 871.00 | 84 664.00 | 1.00 | 1 347 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 1 056.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
UX Autres créances clients | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 777.00 | | | 210 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 098.00 | 136 098.00 | | 136 098.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 553.00 | 420 553.00 | | 420 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 055.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 13 111.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 24 366.00 | 31 982.00 | | 24 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 752.00 | 26 574.00 | | 17 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 102 617.00 | 55 499.00 | | 102 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 2 055.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 645.00 | 14 866.00 | | 15 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 743.00 | 17 160.00 | | 17 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 487.00 | 127 167.00 | | 149 487.00 |