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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 086.00 | 105 144.00 | 29 942.00 | 135 086.00 |
040 Immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 433.00 | 105 144.00 | 312 289.00 | 417 433.00 |
060 Stock marchandises | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
072 Créances – Autres | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
084 Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
110 Total général Actif | 479 397.00 | 105 144.00 | 374 253.00 | 479 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 978.00 | 249 636.00 | | 243 978.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 038.00 | 249 644.00 | | 244 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 106.00 | 66 042.00 | | 70 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 872.00 | -140.00 | | -2 872.00 |
242 Autres charges externes. | 67 585.00 | 64 696.00 | | 67 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -107.00 | | | -107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 380.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 535.00 | 52 977.00 | | 82 535.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | 8 526.00 | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 050.00 | 12 692.00 | | 11 050.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 160.00 | 205 175.00 | | 240 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | 44 470.00 | | 3 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 879.00 | 6 102.00 | | 5 879.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 14 278.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 631.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 871.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 27 792.00 | | 8 721.00 |